wordpress自动分享到微博,网站很卡如何优化,专业设计网站排名,少女前线9a高性能芯片新中大财务软件最基本的三个模块#xff1a;核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说#xff0c;核算单位模块是用于建账#xff0c;财务处理系统用于登账#xff0c;报表处理系统用于出报表的。一、总账处理系统1、建账套双击财务软件图标 → 在登录界面选择用户编…新中大财务软件最基本的三个模块核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说核算单位模块是用于建账财务处理系统用于登账报表处理系统用于出报表的。一、总账处理系统1、建账套双击财务软件图标 → 在登录界面选择用户编码0000密码12345 → 点击“确定”进入系统 → 选择我的系统 → 系统菜单 → 帐套管理 → 帐套功能 → 新建账套 → 帐套号(默认) → 单位名称(本单位全称) → 行业(选择行政或事业) → 单位负责人 → 财务主管 → 建账日期 → 选择模块打勾 → 建立 → Sa的口令(12345)确定 → 退出如果不要的帐套可以删除双击账套管理系统 → 系统管理员密码(12345) → 账套功能 → 删除账套。注意单位负责人和财务主管的名字不能一模一样且帐套号行业建账日期一旦建立是不能修改的其他项可以修改地址电话邮编可省略。2、添加操作员及赋权根据会计法规定“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的所以要添加一个操作员(制单人员)。具体步骤双击财务软件图标 → 在登录界面选择用户编码0000密码12345 → 点击“确定”进入系统 → 选择系统功能操作员管理 → 点击右下角提取 → 出现操作员提取对话框 → 单击提取 → 选择本单位帐套 → 确认。在随后出现的框中点击修改 → 填好用户编码 → 选择模块和本单位帐套 → 确定 → 退出。赋权在操作员列表中 → 选择需要赋权的用户 → 点击业务授权 → 在年度和帐套选择框 → 选择好年度和帐套 → 确认。在平台综合授权界面 → 选择本单位帐套(帐套前面打∨) → 选择账务处理系统模块 → 在右面出现操作权限 → 选择所需权限(打∨) → 保存选择报表中心 → 在右面出现操作权限 → 选择所需权限(打∨) → 保存。如果需要增加用户直接点击增加填好资料后业务授权和之前一样操作即可。、账务初始化双击财务软件图标 → 在登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度 → 确认。我的系统 → 账务管理 → 总账处理 → 初始设置 → 基本设置 → 不分类。科目及余额初始 → 科目代码宽度设置 → 级科目代码宽度为3其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额在年初余额栏填好年初数据存入。所有工作做完了以后点击初始完成确认提示保存(输入路径如D\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份)保存后初始化完成进入日常工作。注意如有某项验证时出现错误提示将无法初始化完成。4、日常工作日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证审核凭证登记各种账簿出报表。(1)凭证录入双击财务软件图标 → 在登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度确认。选择我的系统 → 账务管理 → 总账处理 → 日常账务 → 凭证处理 → 记账凭证录入 → 输入日期(一般默认)附件摘要科目栏双击选择科目金额 → 存入。注意凭证号自动生成不能修改凭证日期可以修改附的原始单据根据实际录入。摘要根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可摘要自动复制也可修改。科目双击科目出现科目选择筐选择最末级的科目然后点确定。金额输入金额后借贷自动平衡。(2)凭证审核当本月所有记帐凭证录入完成后点击系统服务 → 更换操作员 → 操作员姓名(有审核权限的名字) → 确认 → 日常账务 → 凭证处理 → 凭证审核 → 确认 → 全部签字 → 确定 → 退出注意如果提示出纳未签字不能审核点击账务处理系统 → 日常账务 → 基础设置 → 凭证处理方式选项 → 审核与出纳顺序 → 选中先审核后出纳 → 存入(3)记帐凭证审核完成后点击系统服务 → 更换操作员 → 操作员姓名(制单人员的名字张三) → 确认 → 凭证处理 → 记帐 → 备份(输入路径如D\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份) → 确认 → 确定 → 是 → 确定 → 确定(4)月结凭证处理月结确认 如以上全部完成后再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上(1、2、3、4)工作每月循环重复操作步骤。5、凭证查询、打印查询进入总账处理系统 → 日常帐务 → 凭证处理 → 凭证查询 → 简单条件查询 → 选择凭证日期 → 点确定。如需要打印凭证直接点击打印即可。6.凭证修改、删除凭证①、修改本月凭证(未审核前)进总账处理系统 → 操作员姓名(制单人员姓名张三) → 确认 → 日常帐务 → 凭证处理 → 凭证修改、删除 → 点确认 → 找到要修改的凭证 → 点修改凭证 → 改后点保存。删除本月凭证(未审核前)进总账处理系统 → 操作员姓名(制单人员姓名张三) → 确认 → 日常帐务 → 凭证处理 → 凭证修改、删除 → 点删除 → 点确定②、修改以前月份凭证(月结后)进总账处理系统 → 换操作员姓名(财务主管的名字即建账时的名字) → 系统管理 → 数据安全维护 → 数据修复 → 点修复(每个月要修复两次第一次修复是反月结第二次修复是反记账如在5月份要改4月份的凭证需要修复两次5月份改3月份的凭证需要修复4次依此类推) → 日常账务 → 凭证处理 → 凭证审核(选择已审核凭证) → 点全部不签字。然后再用①的方法修改和删除凭证凭证修改完成后一定要保存。保存后要重新审核记账(覆盖原来的备份)月结。7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐日常帐务 → 帐簿查询打印 → 明细帐 → 普通明细帐 → 选择科目 → 点确认 → 输入日期范围 → 确认 → 打印8、年末收支结转年末记账(12月份记账)和其他月份记账有不同之处在年末记账前(12月份记账)要先结转支出和收入。注意在年末记账前(12月份记账)之前要先设置自动转帐凭证分录(也可手工直接录入结转收入和支出的凭证)进入新中大软件 → 帐务处理系统 → 凭证设置 → 设置自动转帐凭证 → 点增加 → 直接选择结转科目(多转一) → 确定结转收入的凭证分录名称结转收入凭证摘要年终收入结转凭证借方转出方(转出方科目选择401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上)有明细科目的要选择明细科目。转入方科目选择303结余结转内容贷方期末余额存入结转支出的凭证分录名称结转支出凭证摘要年终支出结转凭证借方转入方(转出方科目选择501、502、503、504、508、509等支出类科目全选)有明细科目的要选择明细科目。转入方科目选择303结余结转内容借方期末余额注意选择科目的时候所选中的科目要变成深蓝色才可以如果所选的科目下面有明细科目在选择点一级科目时会出现“本科目为非末级科目要选择所有的下级科目吗”点是然后会看到一级科目下的末级科目都选上了这是正确的。自动转帐凭证的生成进入总账处理系统 → 凭证处理 → 生成自动转帐凭证 → 点“全选择” → 点确认 → 点确认 → 存入 → 存入注意因为是生成了两张凭证所以凭证要存入两次才是正确的不要漏存凭证。9、结转后的检查因为每年年底的时候收入类和支出类科目的余额应该都是0所以生成自动转帐凭证完成之后还要检查一下是否所有的收入和支出类科目的余额都是0看有没有少转或者多转的金额。要是真有少转或多转的手工再做一张凭证结转也可以或者把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证。进入帐务处理系统 → 帐簿查询打印 → 科目余额表 → 包括未记帐凭证 → 点确认 → 看一下收入和支出的余额是否正确10、账务处理系统年度结转在12月份月结的时候(12月月结也就是年结)系统提示“请到帐套管理中进行年度结账”。双击财务软件图标 → 在登录界面选择用户编码0000密码12345 → 点击“确定”进入系统 → 选择我的系统 → 系统菜单 → 帐套管理(在左面的框中选择需要年结的帐套展开右面的年度数据) → 点击××年度帐套管理工具单击生成下一年度帐 → 选择往来帐结转方式 → 确认 → 提示年结成功。进入初始设置初始化完成确认就可以进行新年度的账务了。11、查询以前年度的凭证和帐簿进入总账处理系统 → 系统管理 → 会计年度管理 → 切换至另一年度 → 选择要查看的年度 → 点确认 → 然后直接进入日常帐务里面查询即可二、报表处理系统1、双击财务软件图标 → 在登录界面选择用户编码(比如0001)、帐套和年度确认。选择我的系统 → 报表中心双击资产负债表 → 计算分析 → 本工作表计算(包括未记账凭证) → 文件 → 存入 → 打印2、报表复制(报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份)选择报表功能 → 将窗口中的报表复制到其他月份 → 默认是下一个月(可以选择月份) → 全部选入 → 确认 → 确定 → 双击资产负债表 → 计算分析 → 整表计算(包括未记账凭证) → 文件 → 存入 → 打印3、报表处理系统的年结进入报表处理系统(如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表) → 报表功能 → 将窗口中报表复制到其他月份(默认下一年度) → 全部选入注意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了。4、查看以前月份的报表直接点击选择月份 → 确认 → 双击资产负债表5、查询以前年度的报表进入报表处理系统 → 系统服务 → 年度选择 → 确认 → 查询即可。
